Die Beschleunigung von digitale Transformation im Handel hat die Institutionen in unbekanntes Terrain geführt. In einer Landschaft, die zunehmend von künstlicher Intelligenz abhängig ist, ist die Algo-Ausführung für jeden, der sinnvolle Ergebnisse erzielen möchte, unverzichtbar geworden.
Wenn Ihr Unternehmen künstliche Intelligenz immer noch als eine Technologie betrachtet, die in der Zukunft implementiert werden könnte, verpassen Sie möglicherweise etwas. KI durchdringt heute das Handelsökosystem.
Schon so viel wie70 % der Transaktionen auf US-Märkten werden von KI-gestützten Algo-Buying and selling-Systemen ausgeführt. Institutionen, die auf traditionellere Prozesse angewiesen sind, laufen Gefahr, von der zunehmenden Komplexität algorithmischer Handelsmodelle überwältigt zu werden.
Die Verbreitung des Algo-Tradings nimmt ständig zu. Die Märkte für algorithmischen Handel werden im Laufe des Jahrzehnts voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,2 % wachsen.
Dies macht den hochfrequenten algorithmischen Handel zu einer Notwendigkeit für institutionelle Händler, und die Nutzung dieser Technologie warfare noch nie so wichtig.
Die Vorteile der Algo-Ausführung nutzen
Die Vorteile der Nutzung künstlicher Intelligenz und algorithmischer Ausführung sindklar für institutionelle Anleger im Hinblick auf die Steigerung der Effizienz und Rentabilität. Dazu gehören:
- Datengesteuerte Entscheidungen: Da Algo-Execution-Modelle in der Lage sind, Massive Information zu interpretieren und so fundiertere Einblicke in den Markt zu gewinnen, können sich Institutionen auf eine leistungsfähigere Entscheidungsfindung in Echtzeit durch Trendanalysen verlassen.
- Risikominderung: Der Einsatz von Massive Information kann Händlern auch dabei helfen, riskantere Positionen auf eine Weise zu identifizieren, die das menschliche Auge möglicherweise nicht so intestine interpretieren kann. So können kostspielige Verluste vermieden werden, die hätten verhindert werden können.
- Höheres Gewinnpotenzial: Ähnlich wie bei der Risikominderung können Händler flüchtige Gelegenheiten schneller nutzen, um Gewinne effektiver zu realisieren – und so das Beste aus ihren Handelsstrategien herauszuholen.
Der vielleicht größte Vorteil der Algo-Ausführung besteht darin, dass sie Institutionen dabei hilft, wertvolle zusätzliche Effizienzgewinne gegenüber ihren Konkurrenten zu erzielen. In einer Umgebung, in der 70 % des Handels von künstlicher Intelligenz übernommen werden, geht es beim algorithmischen Handel nicht nur darum, das Gewinnpotenzial zu steigern, sondern auch darum, ein Spielfeld zu ebnen, das stark auf Automatisierungstechnologie setzt.
Die Notwendigkeit der Automatisierung
Die vereinte Entrance aus KI und algorithmischem Handel hat bereits eine transformative Wirkung auf die Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche in Nanking (BFSI) ausgeübt. Indem sie die Macht der Automatisierung für den Handel nutzen, können Unternehmen ihre Portfolios aktiv nach Risikotoleranz maßschneidern und sich sofort an die Marktvolatilität anpassen.
Bei Hedgefonds könnte es möglich sein, künstliche Intelligenz zu nutzen, um ganzheitlichere Arbitragestrategien mit größerer Genauigkeit zu liefern.
Den Kern dieser Strategie bildet das maschinelle Lernen (ML), das auf Algorithmen und einer großen Anzahl historischer Daten basiert, um seine Prognosefähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.
Dies hilft Institutionen, Mustererkennung zu nutzen, die Developments oder potenzielle Anomalien in historischen Finanzdaten identifiziert, umauf aktuelle Märkte anwenden auf eine Weise, die wichtige Erkenntnisse für die Zukunft hervorbringen kann. Für Institutionen mit höherer Fremdkapitalquote ist Mustererkennung unerlässlich, um Chancen zu erkennen und gleichzeitig das Risiko zu mindern.
Im Kern kann dieser Grad der Automatisierung dazu beitragen, einen beispiellosen Hochfrequenzhandel (HFT) in einer Geschwindigkeit zu ermöglichen, die Marktdaten sofort analysiert und Chancen nutzt, insbesondere bei Arbitrage, dienur für Sekunden sichtbar.
Die Algo-Ausführung ist zudem sehr vielseitig und kann für eine Reihe wichtiger Handelsstrategien verwendet werden, die den institutionellen Zugang zu Märkten optimieren. Mit Hilfe vonHauptbroker Algorithmen können beispielsweise die Type zeitgewichteter VWAP- oder TWAP-Strategien annehmen oder Iceberg-Orders automatisieren, um die Marktvolatilität zu minimieren, die bei groß angelegten Handelstransaktionen auftreten kann.
Die Automatisierung trägt auch dazu bei, eine bessere Kontrolle über Bereiche des Marktes zu erreichen, die für institutionelle Anleger in der Vergangenheit bekanntermaßen schwierig zu handhaben waren. Vor allem können menschliche Fehler auftreten, wenn es darum geht, emotionale Faktoren wie Angst, Gier, geistige Erschöpfung, Neigungen und die Entwicklung fehlerhafter Affinitäten zu Aktien zu handhaben.
Die Algo-Ausführung eliminiert den verwirrenden Einfluss von Emotionen und menschlichen Fehlern und führt Transaktionen automatisch auf der Grundlage vorab festgelegter Kennzahlen aus – und bietet so ein beispielloses Maß an Disziplin.
Warum Algo menschliche Kollegen ergänzt
Wenn es um Automatisierung geht, kann es bei menschlichen Mitarbeitern zwangsläufig zu Befürchtungen kommen, ob sie in Zukunft noch nützlich sein werden. Allerdings können Pure Language Processing (NLP) und Massive Language Fashions (LLMs) menschliche Mitarbeiter perfekt ergänzen, ohne sie zu ersetzen.
Im Falle von Chatbots ist es möglich, dass KI-Algorithmen mit Händlern zusammenarbeiten, umhelfen, ihr Bewusstsein zu stärken von sich ändernden Marktbedingungen, einer sich wandelnden Marktstimmung und neu entstehenden Developments innerhalb der Märkte, die möglicherweise zuvor nicht entdeckt wurden.
Während Automatisierung und die Ausführung von Algorithmen den Handel für immer verändern werden, können Chatbots dazu beitragen, die Aussagekraft und Geschwindigkeit von Erkenntnissen zu verbessern, die wiederum die Fähigkeiten menschlicher Händler und Makler weiterentwickeln können.
Dieser Fluss wertvoller Informationen, beispielsweise Dwell-Kontoauszüge, Echtzeit-Kurse, schnelle Fehlerbehebung und Warnungen bei Preisschwankungen, bedeutet, dass Chatbots Menschen auf dem Laufenden halten können, indem sie auf Developments reagieren, sobald diese entstehen.
NLP- und maschinelle Lernalgorithmen können auch dabei helfen, die Marktstimmung umfassend einzuschätzen, indem sie die menschliche Sprache aus Nachrichtenquellen, sozialen Medien und verschiedenen Dealer-Einblicken interpretieren. Dies kann dazu beitragen, die Marktstimmung besser zu verstehen und sowohl KI als auch Menschen können aufgrund der erwarteten Wahrnehmung der Dealer Marktbewegungen im Voraus vorhersehen – was dazu beiträgt, das Risiko weiter zu mindern.
Abwägung von Risiken und Chancen
An dieser Stelle ist es wichtig zu beachten, dass die Einführung der KI-Handelsrevolution nicht ohne Risiken ist. Die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz kann dazu führen, dass die Technologie den Markt auf unkonventionelle Weise beeinflusst.
Wenn beispielsweise immer mehr Institutionen ähnliche Technologien zur algorithmischen Ausführung einführen, könnte dies neben einer Schwächung der Arbitragemöglichkeiten für Händler auch neuen Druck auf den Markt ausüben.
Ebenso könnte die schnelle Efficiency des algorithmischen Handels auch zu „Spoofing“ führen. Dabei werden Gebote zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren abgegeben, die dann storniert werden, bevor sie ausgeführt werden können. Dies führt zu einer falschen Schwankung der Nachfrage, die den Markt aktiv manipulieren könnte.
Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden wir jedoch eine nahtlosere Integration mit Prime Brokern erleben, die bei der Entwicklung von Strategien auf der Grundlage ihrer eigenen Informationsbasis mitwirken und dazu beitragen können, KI-Algorithmen zu entwickeln, die den Kunden dabei helfen, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen und gleichzeitig den Grundsätzen des von ihnen vertretenen Brokers treu zu bleiben.
In einer Zeit, in der der KI-Increase gerade erst an Fahrt gewinnt, waren die Ausführungszeiten von Algorithmen noch nie so wichtig. Die Technologie ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern ein wesentlicher Faktor für den Aufbau einer erfolgreichen Strategie von heute.
Die Publish Warum Algo-Ausführungszeiten im Zeitalter des KI-Handels noch nie so wichtig waren erschien zuerst auf Datenfloq.